Deutsche Lufthansa AG ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਰਕਮ 2.0 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਦੋ ਇੱਕ-ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਗਰੁੱਪ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਬੈਕ-ਅੱਪ ਤਰਲਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ ਮੌਜੂਦਾ ਅਣ-ਖਿੱਚੀਆਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 0.7 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੁਫਥਾਂਸਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ।
ਰੇਮਕੋ ਸਟੀਨਬਰਗਨ, ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਇਸ਼ ਲੂਫਥਾਂਸਾ ਏਜੀਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:
"ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਡ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਰਲਤਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 6-8 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਤਰਲਤਾ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
HSBC Continental Europe SA, Landesbank Baden-Württemberg ਅਤੇ UniCredit
ਬੈਂਕ AG ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਬੁੱਕਰਨਰ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੀਡ ਅਰੇਂਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ:
- “The signing of our first syndicated revolving credit facility further strengthens our liquidity reserve, increases the efficiency of our balance sheet in securing our liquidity target of 6-8 billion euros and demonstrates our strong long-standing relationships with our core banking group.
- Other than customary group guarantees, the facility is unsecured, has no financial covenants and serves as undrawn back-up liquidity.
- The facility therefore further increases available liquidity of Lufthansa Group by approx.
